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資料の原本内容
（３ケ月分）資金管理月報
（ 年 月 日） 経 理 課
月 別 予定 予定 予定 月 別 予定 予定 予定 月 月 月 月 月 月
項 目 実績 実績 実績 項 目 実績 実績 実績 前 月 繰 越 金 ① 月 受 注 高 工収 （回 収 高） 月 工 事 収 入 高 収 事入
収掛
入金 現 金 回 収
月 受 取 手 形
回
工事収入掛金未集金 入 収 （手形回収） 棚 卸 高 手 形 オ チ ② 末 未成工事支出金 合 計 買掛金 ・ 未払金 仕買 現 金 払 掛 支 入金 支 手 決 済 残 支 費払 （手形発行高） 預 金 給 料 銀 行 名 借 入 金 出 当座 普通 定期 その他
諸 経 費
商手
単名
未成工事支出金
商手
③
単名
合 計
商手
単名
差引過不足額①＋②－③
商手
単名
借 入 金 返 済
商手
単名
借 入 金
商手
単名
手 形 割 引
商手
単名 翌 月 繰 越 借入金使途内訳
