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資料の原本内容
経 理 日 報
年 月 日
現
金
区分
種類
前日残高
本日入金
本日出金
本日残高
主なる入金
・ 現 金
当座預金
主なる支出
預
普通預金
金
計
受 入
発 行
割 引
借 入
返 済
手
形
件数
金額
件数
金額
割引高
入金高
手数料
借
入
借入先
金額
返済先
金額
