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資料の原本内容
資 金 繰 実 績 表
月 月 月 月 月 月 計 前 月 繰 越（Ａ） 現
現金売上
金
売掛金回収
収
受取手形期日入金
入
その他収入
合 計（Ｂ）
現
現金仕入
買掛金支払
金
支払手形決済
支 給料賞与
諸経費支出
出
設備購入費
その他支出
合 計（Ｃ）
差引過不足(A＋ B－C) 資
手 形 割 引
金
借 入 金
調
計
達
借入金返済
次 月 繰 越
備 流動性預金残高
固定性預金残高
受取手形残高
考 支払手形残高
売掛金残高
