資料の原本内容

資　金　繰　計　画　表
年　　　　　　月
前　期　繰　越　金（A） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常収入 現金売上
売掛金回収
手形期日落
手形割引
雑収入
その他入金
経常収入（B） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常支出 現金仕入
買掛金支払い
支払手形決済
人件費
営業経費
支払利息割引料
その他支出
経常支出合計（C） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
差引過不足（A）＋（B）－（C） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営外収入 短期借入金
長期借入金
増資・社債発行
その他
経常外収入計（D） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営外支出 短期借入金返済
長期借入金返済
設備投資
その他
経常外支出計（E） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次　　　月　　　繰　　　越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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