連関資料 :: 債権
資料:1件
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総債権残高検討表
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総債権残高検討表 （回収日前日、手形満期日前日及び月末にて予測管理のこと）
得意先 与信限度 前月末残高 月
回収日 手形期日 件名納材分 ①
日売分 ②
売上高 ③＝①＋② 現金回収額 ④
手形回収額 ⑤ 回収額合計 ⑥＝④＋⑤
売掛金残高 ⑦＝前月⑦＋③－⑥手形落込み額 ⑧
受取手形残高 ⑨＝前月⑨＋⑤－
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債権
売掛金残高
受取手形残高
全体公開 2008/10/28- 閲覧(2,496)
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新しくなった
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