経理日報

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                   経 理 日 報
                                    年  月  日


        区分
    種類
    前日残高
    本日入金
    本日出金
    本日残高
    主なる入金
    ・  現  金
     当座預金
    主なる支出

     普通預金

      計
     受  入
     発  行
     割  引
     借  入
     返  済


    件数
    金額
    件数
    金額
    割引高
    入金高
    手数料


    借入先
    金額
    返済先
    金額

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