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資料の原本内容
資 金 繰 管 理 表
‐ 平成 年度 -
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
前月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金収入 現金売上
売掛金回収
手形期日落
その他収入
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金支出 現金仕入
買掛金支払
手形決済
給与賞与
諸経費支払
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
差引過不足 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常外支出 借入金返済
借入金
次月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
