資料の原本内容

資金繰り表（年次）
自　平成　　年　　月　　日　　　　至　平成　　年　　月　　日 社長 責任者 担当者
（単位：千円）
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 合計
前月繰越金（A）
営業収入 売上 現金売上 参考資料
売掛金回収額 売上年計
手形期日入金
雑収入 仕入年計
その他①
入金合計（Ｂ） 売掛金残高
営　業　支　出 仕入 仕入支払
買掛金支払 受取手形残高
支払手形期日
経費 人件費 買掛金残高
支払利息
リース料 支払手形残高
地代
借入金残高
その他経費 借入金一覧表
設備 機械･車両 借入先 残高 金利
その他
支出合計（C）
差引収支過不足　　　　　　　　　　　（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）
資金調達 長期借入金 その他特記事項
当座貸越
手形割引
資金調達合計
資金返済 長期借入返済
当座貸越返済
資金返済合計
差引当月収支
翌月繰越

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