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資金繰り表 2008 年度
月 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前月繰越
現金売上収
売掛金回収
受手期日到来
入
その他
収入合計
現金仕入

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資金繰り表 2008 年度
月 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前月繰越 900,000 655,450 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050
現金売上 500,000 280,000
収 売掛金回収 50,000 80,000
受手期日到来 80,000 4,000
入
その他
収入合計 630,000 364,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金仕入 200,000 100,000
支 買掛金支払 165,000 150,000
支手期日到来 65,000 30,000
人件費 89,000 68,000
販管費等 55,550 62,400
出 支払利息
その他
支出計 574,550 410,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収支差引 55,450 -46,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入 300,000 300,000
手形割引
固定性預金取崩
その他
財務収入計 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入金返済 600,000
固定性預金預入
財務支出計 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収支差引 -300,000 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当月収支 -244,550 253,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次月繰越 655,450 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050 909,050
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資金繰り表 2008 年度
月 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金売上
収 売掛金回収
受手期日到来
入
その他
収入合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金仕入
支 買掛金支払
支手期日到来
人件費
販管費等
出 支払利息
その他
支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収支差引 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入
手形割引
固定性預金取崩
その他
財務収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入金返済
固定性預金預入
財務支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務収支差引 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当月収支 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
次月繰越 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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